キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,899 | 4,188 |
| 減価償却費 | 388 | 465 |
| のれん償却額 | 27 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,261 | 30 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -102 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -119 |
| 支払利息 | 29 | 38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 656 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | 0 |
| 固定資産除却損 | 42 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -678 | -549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 322 | 88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -159 | -30 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 873 | 1,702 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -113 | -39 |
| その他 | 440 | -736 |
| 小計 | 4,626 | 5,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 69 |
| 利息の支払額 | -29 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -1,274 | -1,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,493 | 3,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27 | -59 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | -618 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,423 | -138 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 164 | 320 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -383 | -3,705 |
| 貸付けによる支出 | -597 | -1,782 |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 473 |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -80 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | -50 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 11 |
| その他 | -5 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,809 | -5,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -759 | -909 |
| ストックオプションの行使による収入 | 143 | 134 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -616 | -772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8 | -2,567 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,833 | 6,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
