キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,899 | 4,188 |
減価償却費 | 388 | 465 |
のれん償却額 | 27 | 27 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4 | 143 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 10 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | 39 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 36 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,261 | 30 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -102 | 3 |
受取利息及び受取配当金 | -240 | -119 |
支払利息 | 29 | 38 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 656 | 10 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -20 | 0 |
固定資産除却損 | 42 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -678 | -549 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 322 | 88 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -159 | -30 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 873 | 1,702 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -113 | -39 |
その他 | 440 | -736 |
小計 | 4,626 | 5,313 |
利息及び配当金の受取額 | 171 | 69 |
利息の支払額 | -29 | -38 |
法人税等の支払額 | -1,274 | -1,443 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,493 | 3,900 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の売却による収入 | 300 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -27 | -59 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -800 | -618 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,423 | -138 |
投資有価証券の売却による収入 | 164 | 320 |
関係会社株式の取得による支出 | -383 | -3,705 |
貸付けによる支出 | -597 | -1,782 |
貸付金の回収による収入 | 72 | 473 |
定期預金の預入による支出 | -100 | -80 |
差入保証金の差入による支出 | -10 | -50 |
差入保証金の回収による収入 | 1 | 11 |
その他 | -5 | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,809 | -5,636 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 2 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -759 | -909 |
ストックオプションの行使による収入 | 143 | 134 |
その他 | | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -616 | -772 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | -59 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8 | -2,567 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,833 | 6,265 |