SRA HD（3817）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月21日 16:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,146 | 4,050 |
| 減価償却費 | 444 | 512 |
| のれん償却額 | 26 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | -208 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 298 | 14 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 360 | -440 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 1,198 | -1,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -197 |
| 支払利息 | 38 | 22 |
| 支払手数料 | － | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 253 | -200 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -687 | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 542 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -328 | -479 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 458 | 35 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165 | 207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -368 | 625 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -475 | 1,409 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 315 | 681 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38 | 31 |
| その他 | 72 | -23 |
| 小計 | 4,426 | 5,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 163 |
| 利息の支払額 | -38 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -1,978 | -1,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,565 | 4,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77 | -60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -459 | -269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -932 | -2,288 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,308 | 110 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -92 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -35 |
| 貸付けによる支出 | -1,446 | -1,887 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,020 | 55 |
| 定期預金の預入による支出 | -150 | -531 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 45 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -17 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -760 | -4,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,109 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,222 | -1,354 |
| ストックオプションの行使による収入 | 172 | 58 |
| 支払手数料の支払額 | － | -4 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,047 | -2,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 752 | -3,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,018 | 3,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
