SRA HD（3817）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月9日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,050 | -13 |
| 減価償却費 | 512 | 466 |
| 減損損失 | － | 1,039 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -208 | 91 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | -18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -4 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -440 | -9 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -1,198 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -293 |
| 支払利息 | 22 | 6 |
| 支払手数料 | 7 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | -200 | 176 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | 118 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 542 | 3,958 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -479 | -35 |
| 固定資産除却損 | 2 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35 | -463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 207 | -90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 625 | 377 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,409 | -174 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 681 | -533 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31 | 92 |
| その他 | -23 | 79 |
| 小計 | 5,425 | 4,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 278 |
| 利息の支払額 | -21 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -1,206 | -1,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,361 | 3,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60 | -64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -269 | -509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,288 | -1,064 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110 | 86 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -92 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -35 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,887 | -188 |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | 157 |
| 定期預金の預入による支出 | -531 | -312 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45 | 1,324 |
| 差入保証金の差入による支出 | | -27 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,953 | -619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,109 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,354 | -1,357 |
| ストックオプションの行使による収入 | 58 | － |
| 支払手数料の支払額 | -4 | -11 |
| その他 | 0 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,405 | -1,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,021 | 1,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,997 | 5,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
