SRA HD（3817）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 14:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -13 | 4,956 |
| 減価償却費 | 466 | 145 |
| 減損損失 | 1,039 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91 | -35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -293 | -326 |
| 支払利息 | 6 | 3 |
| 支払手数料 | 13 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | 176 | -181 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 118 | 306 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,958 | 404 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | -97 |
| 固定資産除却損 | 34 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -463 | -174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90 | 86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 377 | -364 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -174 | 258 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -533 | 11 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92 | 105 |
| その他 | 79 | 26 |
| 小計 | 4,801 | 5,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 306 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,683 | -549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,392 | 4,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64 | -35 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -509 | -103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,064 | -349 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86 | 447 |
| 貸付けによる支出 | -188 | -143 |
| 貸付金の回収による収入 | 157 | 41 |
| 定期預金の預入による支出 | -312 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,324 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -27 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | -23 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -619 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,357 | -1,357 |
| 支払手数料の支払額 | -11 | -13 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,371 | -1,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,373 | 3,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,370 | 8,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
