SRA HD（3817）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,965 | 7,647 |
| 減価償却費 | 158 | 177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | -290 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | 23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,299 | 1,029 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -321 | -331 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 支払手数料 | 13 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | -1,226 | -1,397 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 121 | 16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,517 | 206 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 417 | -20 |
| 固定資産除却損 | 1 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22 | -1,675 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -320 | -395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 547 | 772 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 299 | -11 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -102 | 391 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 165 | -36 |
| その他 | 27 | -268 |
| 小計 | 6,622 | 5,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 355 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,631 | -2,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,141 | 4,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36 | -55 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165 | -333 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205 | -248 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79 | 254 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -236 | － |
| 貸付けによる支出 | -37 | -46 |
| 貸付金の回収による収入 | 451 | 267 |
| 定期預金の預入による支出 | -190 | -99 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32 | 99 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8 | -7 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 5 |
| その他 | | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 93 | -280 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,604 | -1,740 |
| ストックオプションの行使による収入 | 211 | 474 |
| 支払手数料の支払額 | -13 | -27 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,313 | -1,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 170 | 97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,683 | 2,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,586 | 16,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
