SRA HD（3817）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月22日 14:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,755 | 2,965 |
| 減価償却費 | 139 | 158 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -987 | 44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | -34 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | 2,299 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -332 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -316 | -321 |
| 支払利息 | 7 | 3 |
| 支払手数料 | 13 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | -827 | -1,226 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 152 | 121 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 1,517 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 86 | 417 |
| 固定資産除却損 | 93 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1 | -22 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 309 | -320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 317 | 547 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 87 | 299 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 553 | -102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69 | 165 |
| その他 | 33 | 27 |
| 小計 | 5,166 | 6,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 152 |
| 利息の支払額 | -7 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -2,582 | -1,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,826 | 5,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34 | -36 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -227 | -165 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -334 | -205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 158 | 79 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -236 |
| 貸付けによる支出 | -178 | -37 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 451 |
| 定期預金の預入による支出 | | -190 |
| 定期預金の払戻による収入 | 119 | 32 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2 | -8 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31 | 0 |
| その他 | 1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -460 | -315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 93 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,480 | -1,604 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 211 |
| 支払手数料の支払額 | -13 | -13 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,495 | -1,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 177 | 170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,048 | 3,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,902 | 13,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
