キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,647 | 6,401 |
| 減価償却費 | 177 | 190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -290 | -100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,029 | 1,551 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -331 | -434 |
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 支払手数料 | 27 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | -1,397 | 171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 206 | 210 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -43 |
| 固定資産除却損 | 7 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,675 | 678 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -395 | -2,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 772 | 2,336 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11 | -39 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 391 | 73 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36 | -212 |
| その他 | -268 | -214 |
| 小計 | 5,922 | 8,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 355 | 476 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -2,172 | -3,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,103 | 5,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55 | -36 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -333 | -231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -248 | -90 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 254 | 107 |
| 貸付けによる支出 | -46 | -54 |
| 貸付金の回収による収入 | 267 | 31 |
| 定期預金の預入による支出 | -99 | -216 |
| 定期預金の払戻による収入 | 99 | 216 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7 | -5 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 16 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165 | -264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 510 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,740 | -2,521 |
| ストックオプションの行使による収入 | 474 | 137 |
| 支払手数料の支払額 | -27 | -32 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,575 | -1,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,461 | 3,691 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,047 | 19,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
