キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,401 | 9,286 |
| 減価償却費 | 190 | 211 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -100 | -204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,551 | 543 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 95 | -95 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -434 | -612 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 支払手数料 | 32 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | 171 | -722 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 210 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43 | -10 |
| 固定資産除却損 | 9 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 678 | -516 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,439 | 2,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,336 | -3,372 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39 | -98 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 73 | 127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -212 | 622 |
| その他 | -214 | -327 |
| 小計 | 8,352 | 7,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 476 | 595 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -3,048 | -3,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,778 | 4,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36 | -70 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -231 | -210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | -154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107 | 54 |
| 貸付けによる支出 | -54 | -66 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 119 |
| 定期預金の預入による支出 | -216 | -1,611 |
| 定期預金の払戻による収入 | 216 | 111 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16 | 16 |
| その他 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264 | -1,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 510 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -2,521 | -2,400 |
| ストックオプションの行使による収入 | 137 | － |
| 支払手数料の支払額 | -32 | -34 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,907 | -2,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,691 | 486 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,738 | 20,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
