SRA HD（3817）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,090 | 976 |
| 減価償却費 | 168 | 204 |
| 会員権評価損 | 0 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | 29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -234 | -164 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 29 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -57 |
| 支払利息 | 29 | 26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 51 |
| 関係会社株式評価損 | － | 86 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 1 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,635 | 1,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,264 | -633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10 | -646 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 414 | 427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -211 | -9 |
| その他 | -190 | -19 |
| 小計 | 1,500 | 1,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 48 |
| 利息の支払額 | -27 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -1,094 | -793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412 | 1,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26 | -100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -260 | -120 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,634 | -1,047 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 12 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -32 |
| 貸付けによる支出 | -511 | -373 |
| 貸付金の回収による収入 | 534 | 20 |
| 定期預金の預入による支出 | -70 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | － |
| その他 | -9 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,932 | -1,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19 | -230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -553 | -553 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -582 | -783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,110 | -1,408 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,753 | 9,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,643 | 8,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
