SRA HD（3817）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 17:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,623 | 2,981 |
| 減価償却費 | 416 | 389 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,622 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,305 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | 17 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -243 | -234 |
| 支払利息 | 25 | 25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 825 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -19 |
| 関係会社株式評価損 | 4 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 固定資産除却損 | 3 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -377 | 715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -468 | -729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 721 | 204 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 24 | -175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13 | 365 |
| その他 | -242 | -113 |
| 小計 | 3,118 | 4,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 161 |
| 利息の支払額 | -25 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -1,106 | -1,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,131 | 3,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61 | -62 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122 | -141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -940 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 940 | 255 |
| 関係会社の整理による収入 | 82 | － |
| 貸付けによる支出 | -769 | -898 |
| 貸付金の回収による収入 | 154 | 443 |
| 定期預金の預入による支出 | -80 | -100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20 | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51 | 57 |
| その他 | 85 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 192 | -1,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | -30 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,544 | |
| 配当金の支払額 | -591 | -682 |
| ストックオプションの行使による収入 | 91 | 80 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,065 | -932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 153 | 151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411 | 883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,909 | 8,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
