メディアファイブ（3824）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -6,257 | 21,175 |
| 減価償却費 | 5,281 | 5,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -337 | -117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263 | -32 |
| 支払利息及び社債利息 | 97 | 625 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -123 |
| 固定資産除却損 | 42 | 10 |
| 支払手数料 | 134 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,925 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,111 | 30,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,301 | 4,458 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 2,131 | 295 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,320 | -8,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,714 | -1,200 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,023 | -18,802 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,689 | -2,661 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,646 | -897 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 184 | -1,310 |
| 小計 | -646 | 28,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 26 |
| 利息の支払額 | -97 | -642 |
| 法人税等の支払額 | -27,861 | -1,617 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,318 | 35,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,559 | -1,701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,443 | -1,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,003 | -23,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -9,174 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,957 | － |
| 配当金の支払額 | -4,172 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,130 | 40,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,451 | 52,703 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 273,523 | 221,071 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 221,071 | 273,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
