メディアファイブ（3824）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 21,175 | -48,600 |
| 減価償却費 | 5,055 | 8,639 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -117 | 1,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -18 |
| 支払利息及び社債利息 | 625 | 631 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -123 | － |
| 固定資産除却損 | 10 | 2,725 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,498 | -5,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,458 | -3,136 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 295 | -285 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,689 | -6,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,200 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,802 | 2,399 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,661 | -1,911 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -897 | 7,389 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,310 | -3,746 |
| 小計 | 28,283 | -36,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 26 |
| 利息の支払額 | -642 | -627 |
| 法人税等の支払額 | -1,617 | -18,078 |
| 法人税等の還付額 | 9,069 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,119 | -54,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,701 | -29,812 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,622 | -3,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -28,765 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 11,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,200 | -50,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,174 | -10,008 |
| 配当金の支払額 | -42 | -4,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,783 | -14,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,703 | -119,126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 221,071 | 273,774 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 273,774 | 154,648 |
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