メディアファイブ（3824）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 4,563 | -33,966 |
| 減価償却費 | 2,107 | 3,815 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -13 |
| 固定資産除却損 | － | 2,669 |
| 支払利息 | 302 | 333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,110 | 2,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,743 | -467 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -862 | -245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,200 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,353 | 2,184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,059 | -121 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 753 | 4,283 |
| その他 | -4,267 | -2,874 |
| 小計 | 1,890 | -19,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 18 |
| 利息の支払額 | -321 | -333 |
| 法人税等の支払額 | -524 | -11,456 |
| 法人税等の還付額 | 9,069 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,124 | -31,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -200 | -29,462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,622 | -3,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -28,765 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 8,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,822 | -53,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,170 | -5,004 |
| 配当金の支払額 | -36 | -1,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,793 | -6,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,095 | -90,806 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 221,071 | 255,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 255,166 | 182,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
