#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ソリューション事業
ソリューション事業は、前事業年度に引き続き、中規模・小規模のシステム開発案件の受注、中小企業のITを支援する比較的ライトな「OFFICE DOCTOR」サービスの提供を安定的に行っております。また、今後の業容拡大を目指し営業活動に注力してまいりました。その結果、当中間会計期間における売上高は60,636千円、セグメント損失は2,206千円となりました。
(2)財政状態に関する説明
資産・負債・純資産の状況
(資産)
当中間会計期間末の資産合計は724,510千円(前事業年度末は700,239千円)、うち流動資産585,212千円(同569,122千円)、固定資産139,298千円(同131,117千円)となりました。
その主な内訳は、流動資産については現金及び預金387,997千円(同388,954千円)、売掛金162,988千円(同147,137千円)、契約資産10,439千円(同8,508千円)等であります。固定資産については、有形固定資産23,620千円(同15,146千円)、無形固定資産13,892千円(同16,199千円)、保険積立金21,305千円(同21,305千円)、敷金及び保証金35,371千円(同36,048千円)、繰延税金資産36,299千円(同33,543千円)等であります。
(負債)
当中間会計期間末の負債合計は337,730千円(同326,836千円)、うち流動負債259,490千円(同239,236千円)、固定負債78,240千円(同87,600千円)となりました。
その主な内訳は、1年内返済予定の長期借入金18,720千円(同18,720千円)、未払金11,428千円(同13,805千円)、未払費用134,756千円(同120,853千円)、未払法人税等19,747千円(同6,590千円)、未払消費税等26,594千円(同26,852千円)、預り金31,284千円(同32,196千円)等であります。固定負債については、長期借入金78,240千円(同87,600千円)であります。
(純資産)
当中間会計期間末の純資産合計は386,779千円(同373,403千円)となりました。
その主な内訳は、配当金4,700千円の支払による減少及び中間純利益18,076千円の計上による増加であります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、387,997千円となりました。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による資金の増加は、21,712千円となりました。これは、税引前中間純利益29,642千円、減価償却費4,628千円、売上債権の増加17,781千円、仕入債務の減少2,746千円、未払費用の増加13,902千円、法人税等の支払1,814千円等によるものであります。2026/01/09 13:07