有価証券報告書-第29期(2024/06/01-2025/05/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	212
預金
普通預金	384,706
別段預金	4,035
小計	388,742
合計	388,954

ロ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
楽天銀行株式会社	32,789
株式会社インフォメーション・ディベロプメント	20,909
株式会社パルス・システム	12,891
日鉄日立システムソリューションズ株式会社	11,151
株式会社アズコミュニケーションズ	8,508
その他	69,395
合計	155,646

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
145,375	1,828,687	1,818,416	155,646	92.1	30.0

ハ.仕掛品

区分	金額(千円)
ソリューション事業	2,891
合計	2,891

ニ.貯蔵品

区分
QUOカード	54
社章	207
合計	261

ホ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
本社(福岡県福岡市中央区)	19,521
東京支店(東京都千代田区)	7,903
保育園(福岡県福岡市中央区)	4,118
社宅	4,387
その他	116
合計	36,048

② 負債の部
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SB C&S株式会社	4,064
プライムエンジニアリング株式会社	448
キヤノンマーケティングジャパン株式会社	142
GMOインターネット株式会社	6
オリックス・レンテック株式会社	6
その他	4
合計	4,673

ロ.未払費用
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
役員報酬及び従業員給与・賞与	82,655
社会保険料・労働保険料等	38,197
合計	120,853