利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは368,000千円のマイナス、(前年同四半期は222,021千円のプラス)となりました。これは主にたな卸し資産の増加622,747千円等の資金減少要因が、売上債権の減少198,096千円、前受金の増加41,572千円などの資金増加要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは164,742千円のマイナス、(前年同四半期は56,556千円のマイナス)となりました。これは無形固定資産の取得による支出82,391千円、有形固定資産の取得による支出67,994千円などによるものであります。無形固定資産の取得による主な支出は、自社パッケージ開発に伴うソフトウェアの増加によるものであります。

2014/10/15 17:04