利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは764,772千円のマイナス(前事業年度は297,194千円のプラス)となりました。これは主に税引前当期純損失の計上731,755千円、たな卸資産の増加1,141,519千円などの資金減少要因が、売上債権の減少134,079千円、受注損失引当金の増加1,067,509千円などの資金増加要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは233,768千円のマイナス(前事業年度は168,502千円のマイナス)となりました。これは無形固定資産の取得による支出163,092千円、有形固定資産の取得による支出84,318千円などによるものであります。無形固定資産の取得による主な支出は、自社パッケージ開発に伴うソフトウェアの増加によるものであります。

2015/05/28 14:15