財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは186,131千円のマイナス(前事業年度は233,768千円のマイナス)となりました。これは無形固定資産の取得による支出185,166千円、有形固定資産の取得による支出884千円などによるものであります。無形固定資産の取得による主な支出は、自社パッケージ開発に伴うソフトウェアの増加によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは332,861千円のマイナス(前事業年度は269,940千円のプラス)となりました。これは短期借入れによる収入640,000千円、短期借入金の返済による支出972,486千円などによるものであります。

2016/05/27 14:38