営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、788,462千円となりました。主な要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは905,662千円のプラス(前事業年度は764,772千円のマイナス)となりました。これは主に税引前当期純利益の計上447,133千円、たな卸資産の減少320,626千円などの資金増加要因が、仕入債務の減少111,413千円などの資金減少要因を上回ったことによるものであります。

2016/05/27 14:38