財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは91,587千円のマイナス、(前年同四半期は103,129千円のマイナス)となりました。これは無形固定資産の取得による支出93,016千円、有形固定資産の取得による支出2,272千円、投資有価証券の売却による収入3,701千円などによるものであります。無形固定資産の取得による主な支出は、自社パッケージ開発に伴うソフトウェアの増加によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは141,868千円のマイナス、(前年同四半期は181,160千円のマイナス)となりました。これは配当金の支払額121,020千円、短期借入金の返済による支出20,848千円によるものであります。

2016/10/14 15:32