営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、1,035,800千円となりました。主な要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは61,255千円のプラス(前年同四半期は543,108千円のプラス)となりました。これは主に税引前四半期純利益280,758千円、減価償却費の計上58,000千円、売上債権の増加額257,237千円、たな卸資産の増加額133,394千円、前受金の増加額110,751千円などによるものであります。

2019/10/15 15:14