利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、313,178千円のプラス(前年同四半期は494,325千円のプラス)となりました。これは主に税引前四半期純利益289,779千円、売上債権及び契約資産の減少2,531千円、契約負債の増加146,478千円、減価償却費の計上87,772千円、賞与引当金の増加11,985千円などの資金増加要因が、投資有価証券売却益88,397千円、未払消費税等の減少28,834千円、法人税等の支払額87,883千円などの資金減少要因を上回ったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、8,680千円のプラス(前年同四半期は51,420千円のマイナス)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入98,531千円、有形固定資産の取得による支出11,752千円、投資有価証券の取得による支出10,000千円、無形固定資産の取得による支出64,497千円、敷金及び保証金の差入による支出6,708千円、敷金及び保証金の回収による収入3,108千円などによるものです。

2023/10/13 15:44