JBIS HD（3820）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,736 | -1,357 |
| 減価償却費 | 2,543 | 2,520 |
| 負ののれん償却額 | -1,674 | -1,384 |
| 減損損失 | 1,798 | 422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -193 | -254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -277 | -101 |
| 支払利息 | 124 | 101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -411 | 104 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,951 | 149 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産除却損 | 18 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | － |
| 負ののれん取崩益 | -727 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,500 | 426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 851 | 680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -340 | -2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -113 | -70 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -77 | -710 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 244 | 374 |
| 販売用ソフトウェア（仮勘定含む）への投資額 | -262 | -251 |
| その他 | -51 | -1,294 |
| 小計 | 5,117 | -638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 109 |
| 利息の支払額 | -109 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -3,291 | 230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,004 | -408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -536 | -1,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | 67 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 140 |
| ソフトウェア（仮勘定含む）の取得による支出 | -1,160 | -1,364 |
| 差入保証金の差入による支出 | -156 | -205 |
| 差入保証金の回収による収入 | 142 | 824 |
| その他 | -176 | -224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -624 | -1,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1 | 1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,130 | -1,411 |
| 配当金の支払額 | -456 | -456 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -9 |
| その他 | -47 | -228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,642 | -2,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,262 | -4,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,491 | 9,228 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,228 | 4,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
