JBIS HD（3820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,357 | 263 |
| 減価償却費 | 2,520 | 2,321 |
| 負ののれん償却額 | -1,384 | -1,378 |
| 減損損失 | 422 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -254 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -136 |
| 支払利息 | 101 | 70 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 104 | -28 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 149 | 1,086 |
| 固定資産除却損 | 7 | 2 |
| 負ののれん取崩益 | -9 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 426 | 415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 680 | 422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2 | -372 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70 | 22 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -710 | -117 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 374 | 112 |
| 販売用ソフトウェア（仮勘定含む）への投資額 | -251 | -510 |
| その他 | -1,294 | -160 |
| 小計 | -638 | 2,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 140 |
| 利息の支払額 | -109 | -74 |
| 法人税等の支払額 | 230 | -180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -408 | 1,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,095 | -120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | 38 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 140 | 7 |
| ソフトウェア（仮勘定含む）の取得による支出 | -1,364 | -1,286 |
| 差入保証金の差入による支出 | -205 | -13 |
| 差入保証金の回収による収入 | 824 | 79 |
| その他 | -224 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,870 | -1,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1 | 1,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,411 | -1,361 |
| 配当金の支払額 | -456 | -456 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -8 |
| その他 | -228 | -316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,104 | -1,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,383 | -436 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,228 | 4,845 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,845 | 4,408 |
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