JBIS HD（3820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 263 | -1,812 |
| 減価償却費 | 2,321 | 2,363 |
| 負ののれん償却額 | -1,378 | -685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -135 |
| 支払利息 | 70 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,086 | 65 |
| 固定資産除却損 | 2 | 2 |
| 負ののれん取崩益 | -6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 415 | -899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 422 | -31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -372 | -117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22 | -51 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -117 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 112 | -195 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,271 |
| 販売用ソフトウェア（仮勘定含む）への投資額 | -510 | -186 |
| その他 | -160 | 188 |
| 小計 | 2,050 | 789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 138 |
| 利息の支払額 | -74 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -180 | -385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,937 | 483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120 | -294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 117 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| ソフトウェア（仮勘定含む）の取得による支出 | -1,286 | -966 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13 | -36 |
| 差入保証金の回収による収入 | 79 | 81 |
| その他 | 78 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,230 | -1,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200 | 3,450 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200 | -1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,361 | -1,190 |
| 配当金の支払額 | -456 | -458 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -9 |
| その他 | -316 | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,142 | 208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -436 | -396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,845 | 4,408 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,408 | 4,012 |
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