オリエンタルコンサルタンツ HD（2498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,068,554 | 1,456,642 |
| 減価償却費 | 399,604 | 428,545 |
| のれん償却額 | 125,628 | 118,584 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,198 | 41,407 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,284 | -27,393 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -188,567 | 62,315 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 201,561 | 81,633 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,119 | 408,684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,586 | -45,792 |
| 支払利息 | 22,646 | 21,285 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,769 |
| 関係会社株式評価損 | － | 23,629 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -71,541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,795,352 | 592,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,554 | -1,044,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216,805 | -193,079 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 1,116,456 | -36,156 |
| その他 | 271,249 | 894,723 |
| 小計 | 1,598,157 | 2,727,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,587 | 46,792 |
| その他の収入 | 66,459 | 65,126 |
| 利息の支払額 | -22,711 | -21,177 |
| その他の支出 | -25,611 | -89,917 |
| 法人税等の支払額 | -523,397 | -662,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,131,482 | 2,066,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 148,563 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,125 | -202,430 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,650 | 4,484 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -477 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -99,863 | -153,100 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 7,806 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -348,044 | -340,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,146 | 1,183,089 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185,686 | -187,879 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 17,773 | -53,639 |
| 長期貸付けによる支出 | -8,862 | -6,310 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 54,957 | 16,351 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,333 | 43 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -187,682 | -15,904 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 87,154 |
| その他 | 5,929 | 44,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -778,952 | 531,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 367,953 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 166,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,488 | -72,288 |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -165,952 | -191 |
| 自己株式の売却による収入 | 186,656 | 81,763 |
| 配当金の支払額 | -61,524 | -108,366 |
| その他 | -32,320 | -36,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 278,324 | -445,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -158,742 | 11,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 472,112 | 2,164,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,062,073 | 5,253,742 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 75,510 | 27,342 |
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