キャッシュ・フローの状況
2024年5月15日 15:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 122億818万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億997万、営業活動によるキャッシュ・フロー -60億9172万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | -4,126 | -145 | 5,977 | -4,271 | -112 | 5,104 | 通期 | -820 | -356 | 359 | -1,177 | -370 | 2,514 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | -2,340 | -458 | 6,826 | -2,797 | -327 | 6,569 | 通期 | 1,131 | -779 | 278 | 353 | -534 | 3,062 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -2,501 | 545 | 6,923 | -1,956 | -333 | 8,099 | 通期 | 2,066 | 532 | -445 | 2,598 | -528 | 5,254 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 365 | -343 | 8,442 | 22 | -241 | 13,573 | 通期 | 3,318 | -1,117 | -891 | 2,202 | -617 | 6,465 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -1,962 | -487 | 9,262 | -2,449 | -321 | 13,232 | 通期 | -1,235 | -828 | 1,649 | -2,063 | -725 | 5,866 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -332 | -662 | 9,460 | -994 | -436 | 14,290 | 通期 | 5,032 | -1,145 | -1,528 | 3,888 | -979 | 8,112 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -3,151 | -703 | 9,543 | -3,854 | -493 | 14,394 | 通期 | 1,850 | -1,276 | 615 | 574 | -1,350 | 9,772 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -6,483 | -2,090 | 11,114 | -8,573 | -1,009 | 12,639 | 通期 | -7,031 | -3,292 | 6,320 | -10,324 | -1,589 | 6,495 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -6,206 | -1,409 | 14,973 | -7,615 | -672 | 13,477 | 通期 | -195 | -1,723 | 4,144 | -1,918 | -1,176 | 8,873 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | -6,092 | -1,310 | 12,208 | -7,402 | -578 | 13,860 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- -11億7658万
- 2016年9月（連） プラ転
- 3億5253万
- 2017年9月（連） +636.99%
- 25億9809万
- 2018年9月（連） -15.26%
- 22億160万
- 2019年9月（連） マイ転
- -20億6332万
- 2020年9月（連） プラ転
- 38億8754万
- 2021年9月（連） -85.23%
- 5億7401万
- 2022年9月（連） マイ転
- -103億2358万
- 2023年9月（連）
- -19億1799万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- -2.18%
- 2016年9月（連）
- 2.64%
- 2017年9月（連）
- 4.39%
- 2018年9月（連）
- 6.24%
- 2019年9月（連）
- -1.95%
- 2020年9月（連）
- 8%
- 2021年9月（連）
- 2.71%
- 2022年9月（連）
- -9.09%
- 2023年9月（連）
- -0.25%