2498 オリエンタルコンサルタンツ HD

2498
2024/09/18
時価
265億円
PER 予
10.02倍
2010年以降
赤字-13.37倍
(2010-2023年)
PBR
1.05倍
2010年以降
0.21-1.73倍
(2010-2023年)
配当 予
4.06%
ROE 予
10.43%
ROA 予
4.04%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年5月15日 15:16
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 122億818万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億997万、営業活動によるキャッシュ・フロー -60億9172万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
9月期
連結
2Q-4,126-1455,977-4,271-1125,104
通期-820-356359-1,177-3702,514
2016年
9月期
連結
2Q-2,340-4586,826-2,797-3276,569
通期1,131-779278353-5343,062
2017年
9月期
連結
2Q-2,5015456,923-1,956-3338,099
通期2,066532-4452,598-5285,254
2018年
9月期
連結
2Q365-3438,44222-24113,573
通期3,318-1,117-8912,202-6176,465
2019年
9月期
連結
2Q-1,962-4879,262-2,449-32113,232
通期-1,235-8281,649-2,063-7255,866
2020年
9月期
連結
2Q-332-6629,460-994-43614,290
通期5,032-1,145-1,5283,888-9798,112
2021年
9月期
連結
2Q-3,151-7039,543-3,854-49314,394
通期1,850-1,276615574-1,3509,772
2022年
9月期
連結
2Q-6,483-2,09011,114-8,573-1,00912,639
通期-7,031-3,2926,320-10,324-1,5896,495
2023年
9月期
連結
2Q-6,206-1,40914,973-7,615-67213,477
通期-195-1,7234,144-1,918-1,1768,873
2024年
9月期
連結
2Q-6,092-1,31012,208-7,402-57813,860
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/09(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年9月(連)
-8億2046万
2016年9月(連) プラ転
11億3148万
2017年9月(連) +82.61%
20億6618万
2018年9月(連) +60.59%
33億1815万
2019年9月(連) マイ転
-12億3488万
2020年9月(連) プラ転
50億3235万
2021年9月(連) -63.24%
18億4982万
2022年9月(連) マイ転
-70億3111万
2023年9月(連)
-1億9545万

投資活動によるCF#3

2015年9月(連)資金投入
-3億5611万
2016年9月(連)投入+118.74%
-7億7895万
2017年9月(連)資金回収
5億3191万
2018年9月(連)資金投入
-11億1655万
2019年9月(連)投入-25.8%
-8億2844万
2020年9月(連)投入+38.19%
-11億4481万
2021年9月(連)投入+11.44%
-12億7581万
2022年9月(連)投入+158.07%
-32億9246万
2023年9月(連)投入-47.68%
-17億2253万

財務活動によるCF#4

2015年9月(連)資金調達
3億5922万
2016年9月(連)資金調達
2億7832万
2017年9月(連)返済還元
-4億4548万
2018年9月(連)返済還元
-8億9089万
2019年9月(連)資金調達
16億4858万
2020年9月(連)返済還元
-15億2777万
2021年9月(連)資金調達
6億1512万
2022年9月(連)資金調達
63億2008万
2023年9月(連)資金調達
41億4430万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年9月(連)
-11億7658万
2016年9月(連) プラ転
3億5253万
2017年9月(連) +636.99%
25億9809万
2018年9月(連) -15.26%
22億160万
2019年9月(連) マイ転
-20億6332万
2020年9月(連) プラ転
38億8754万
2021年9月(連) -85.23%
5億7401万
2022年9月(連) マイ転
-103億2358万
2023年9月(連)
-19億1799万

設備投資#6#7*

2015年9月(連)
-3億7043万
2016年9月(連)増加+44.08%
-5億3373万
2017年9月(連)減少-0.99%
-5億2843万
2018年9月(連)増加+16.76%
-6億1700万
2019年9月(連)増加+17.5%
-7億2500万
2020年9月(連)増加+35.03%
-9億7900万
2021年9月(連)増加+37.9%
-13億5000万
2022年9月(連)増加+17.7%
-15億8900万
2023年9月(連)減少-25.99%
-11億7600万

現金等#8

2015年9月(連)
25億1445万
2016年9月(連) +21.78%
30億6207万
2017年9月(連) +71.57%
52億5374万
2018年9月(連) +23.06%
64億6511万
2019年9月(連) -9.27%
58億6558万
2020年9月(連) +38.3%
81億1205万
2021年9月(連) +20.47%
97億7234万
2022年9月(連) -33.54%
64億9484万
2023年9月(連) +36.62%
88億7343万

営業CFマージン

2015年9月(連)
-2.18%
2016年9月(連)
2.64%
2017年9月(連)
4.39%
2018年9月(連)
6.24%
2019年9月(連)
-1.95%
2020年9月(連)
8%
2021年9月(連)
2.71%
2022年9月(連)
-9.09%
2023年9月(連)
-0.25%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/09、2016/09、2017/09、2018/09)
#8 : 現金及び現金同等物の残高