オリエンタルコンサルタンツ HD（2498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,693,127 | 2,248,056 |
| 減価償却費 | 287,295 | 281,685 |
| のれん償却額 | 8,764 | 8,764 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 249,082 | 464,944 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,763 | -2,276 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,303 | 15,071 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11,074 | -48,854 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -65,077 | 403,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,546 | -25,653 |
| 支払利息 | 21,186 | 14,455 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 27,303 |
| 助成金収入 | － | -86,307 |
| 臨時損失 | － | 184,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,403,362 | -3,589,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,744,434 | -2,452,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,616,383 | 1,103,493 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 6,608,905 | -295,253 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,028,607 | -1,025,985 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,333,694 | 821,025 |
| その他 | 103,612 | -469,418 |
| 小計 | 45,775 | -2,424,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,289 | 22,733 |
| その他の収入 | 65,994 | 57,423 |
| 助成金の受取額 | － | 86,307 |
| 利息の支払額 | -18,403 | -12,998 |
| その他の支出 | -15,367 | -44,106 |
| 臨時損失の支払額 | － | -184,246 |
| 法人税等の支払額 | -432,435 | -651,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -332,146 | -3,150,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,400 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,813 | -173,387 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -285,979 | -91,402 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 2,882 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149,887 | -401,402 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -140,619 | -10,350 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -26,186 | -61,896 |
| 長期貸付けによる支出 | -810 | -3,300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14,245 | 16,938 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59,251 | － |
| その他 | － | 18,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -661,613 | -702,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,025,000 | 9,920,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,788 | -257,963 |
| 自己株式の取得による支出 | -306,070 | -83,398 |
| 自己株式の売却による収入 | 215,533 | 229,385 |
| 配当金の支払額 | -219,399 | -254,383 |
| その他 | -17,278 | -10,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,459,996 | 9,543,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83,876 | 299,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,382,360 | 5,989,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,112,058 | 14,393,655 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41,846 | 292,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
