オリエンタルコンサルタンツ HD（2498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,590,565 | 1,693,127 |
| 減価償却費 | 253,146 | 287,295 |
| のれん償却額 | 8,764 | 8,764 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 172,332 | 249,082 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,661 | 33,763 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,254 | 9,303 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -95,916 | 11,074 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -83,351 | -65,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,456 | -21,546 |
| 支払利息 | 19,277 | 21,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,393,008 | -3,403,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,925,756 | -3,744,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 899,442 | 1,616,383 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 3,951,623 | 6,608,905 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,232,336 | -1,028,607 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,025,246 | -2,333,694 |
| その他 | 1,181,454 | 103,612 |
| 小計 | -1,643,547 | 45,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,343 | 22,289 |
| 利息の支払額 | -18,584 | -18,403 |
| 法人税等の支払額 | -333,418 | -432,435 |
| その他の支出 | -24,024 | -15,367 |
| その他の収入 | 43,246 | 65,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,961,985 | -332,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,600 | -2,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -463 | -10,813 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,964 | -285,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,044 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,292 | -149,887 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,896 | -140,619 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -145,128 | -26,186 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,000 | -810 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,820 | 14,245 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,051 | -59,251 |
| その他 | 3,527 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -487,004 | -661,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,762,354 | 10,025,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 613,340 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,291 | -237,788 |
| 自己株式の取得による支出 | -533,260 | -306,070 |
| 自己株式の売却による収入 | 687,221 | 215,533 |
| 配当金の支払額 | -169,521 | -219,399 |
| その他 | -9,321 | -17,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,261,522 | 9,459,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,984 | -83,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,766,547 | 8,382,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,865,583 | 14,289,790 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 41,846 |
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