オリエンタルコンサルタンツ HD（2498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,115,881 | 1,590,565 |
| 減価償却費 | 201,069 | 253,146 |
| のれん償却額 | 59,292 | 8,764 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 304,938 | 172,332 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,372 | 12,661 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,339 | 36,254 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12,003 | -95,916 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,507 | -83,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,649 | -13,456 |
| 支払利息 | 19,207 | 19,277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,948,163 | -4,393,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,626,516 | -2,925,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,074,408 | 899,442 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 8,309,088 | 3,951,623 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -842,979 | -1,232,336 |
| その他 | -601,585 | 156,208 |
| 小計 | 1,060,514 | -1,643,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,470 | 14,343 |
| 利息の支払額 | -17,513 | -18,584 |
| 法人税等の支払額 | -703,022 | -333,418 |
| その他の支出 | -20,825 | -24,024 |
| その他の収入 | 36,449 | 43,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,072 | -1,961,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 46,061 | -2,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,031 | -463 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 496 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,090 | -207,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,880 | -113,292 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,180 | -10,896 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -142,890 | -145,128 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,871 | -1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,056 | 2,820 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -15,051 |
| その他 | 2,036 | 3,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,293 | -487,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,561,999 | 8,762,354 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 613,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,223 | -84,291 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -533,260 |
| 自己株式の売却による収入 | 119,720 | 687,221 |
| 配当金の支払額 | -127,320 | -169,521 |
| その他 | -16,349 | -9,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,441,826 | 9,261,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144,165 | -45,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,319,440 | 6,766,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,573,183 | 13,231,662 |
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