オリエンタルコンサルタンツ HD（2498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 759,292 | 1,115,881 |
| 減価償却費 | 203,021 | 201,069 |
| のれん償却額 | 59,292 | 59,292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 605,042 | 304,938 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,485 | 29,372 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,844 | -10,339 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 12,057 | -12,003 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 84,313 | -2,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,097 | -8,649 |
| 支払利息 | 16,307 | 19,207 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -71,541 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,005,763 | -5,948,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,888,283 | -2,626,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 423,705 | 1,074,408 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 2,850,647 | 8,309,088 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,027,289 | -842,979 |
| その他 | -303,018 | -601,585 |
| 小計 | -2,254,984 | 1,060,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,845 | 9,470 |
| 利息の支払額 | -14,827 | -17,513 |
| 法人税等の支払額 | -282,310 | -703,022 |
| その他の支出 | -21,866 | -20,825 |
| その他の収入 | 55,999 | 36,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,501,143 | 365,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 46,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -351,967 | -3,031 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,635 | 496 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,716 | -178,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,175,604 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,297 | -62,880 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,100 | -9,180 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -79,960 | -142,890 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,410 | -4,871 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,589 | 9,056 |
| 差入保証金の回収による収入 | 87,154 | － |
| その他 | 37,185 | 2,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 544,717 | -343,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,050,000 | 8,561,999 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,026 | -91,223 |
| 自己株式の売却による収入 | 31,221 | 119,720 |
| 配当金の支払額 | -108,366 | -127,320 |
| その他 | -17,227 | -16,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,922,601 | 8,441,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,409 | -144,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,009,585 | 8,319,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,099,001 | 13,573,183 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27,342 | － |
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