オリエンタルコンサルタンツ HD（2498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 969,581 | 759,292 |
| 減価償却費 | 175,732 | 203,021 |
| のれん償却額 | 62,814 | 59,292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 574,142 | 605,042 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,350 | 23,485 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,203 | 19,844 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -72,893 | 12,057 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -53,930 | 84,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,674 | -16,097 |
| 支払利息 | 17,363 | 16,307 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -71,541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,700,962 | -4,005,763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -353,917 | -1,888,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 585,998 | 423,705 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 1,310,235 | 2,850,647 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,033,207 | -1,027,289 |
| その他 | 432,277 | -303,018 |
| 小計 | -2,098,586 | -2,254,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,295 | 16,845 |
| 利息の支払額 | -16,227 | -14,827 |
| 法人税等の支払額 | -251,692 | -282,310 |
| その他の支出 | -17,960 | -21,866 |
| その他の収入 | 35,635 | 55,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,339,535 | -2,501,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,867 | -351,967 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,635 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,118 | -227,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,038 | 1,175,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,043 | -105,297 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -477 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -48,000 | -3,100 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -49,925 | -79,960 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,900 | -3,410 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,294 | 10,589 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 87,154 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,092 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,347 | － |
| その他 | 5,614 | 37,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -457,640 | 544,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,078,000 | 7,050,000 |
| 社債の償還による支出 | -175,000 | -5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -28,026 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 31,221 |
| 配当金の支払額 | -61,524 | -108,366 |
| その他 | -15,130 | -17,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,826,345 | 6,922,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,031 | 43,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,983,137 | 5,009,585 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 71,904 | 27,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,569,492 | 8,099,001 |
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