オリエンタルコンサルタンツ HD（2498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,108,011 | 969,581 |
| 減価償却費 | 165,545 | 175,732 |
| のれん償却額 | 53,556 | 62,814 |
| 負ののれん償却額 | -36,960 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 574,079 | 574,142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,603 | -23,350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,048 | 22,203 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -102,425 | -72,893 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -8,323 | -53,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,314 | -10,674 |
| 支払利息 | 12,969 | 17,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,545,090 | -4,700,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,817,109 | -353,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 570,986 | 585,998 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 124,777 | 1,310,235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -977,926 | -1,033,207 |
| その他 | -215,341 | 432,277 |
| 小計 | -4,104,120 | -2,098,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,004 | 9,295 |
| 利息の支払額 | -11,588 | -16,227 |
| 法人税等の支払額 | -35,951 | -251,692 |
| その他の支出 | -14,272 | -17,960 |
| その他の収入 | 31,630 | 35,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,126,298 | -2,339,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,354 | -34,867 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,503 | -216,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 3,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,830 | -111,043 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -477 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -48,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -35,000 | -49,925 |
| 長期貸付けによる支出 | -600 | -2,900 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,257 | 4,294 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,346 | 2,092 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -9,347 |
| その他 | 1,840 | 5,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,772 | -457,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,210,000 | 7,078,000 |
| 社債の償還による支出 | -170,000 | -175,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | － |
| 配当金の支払額 | -51,270 | -61,524 |
| その他 | -11,695 | -15,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,976,987 | 6,826,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69,813 | -46,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,775,729 | 3,983,137 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 71,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,103,704 | 6,569,492 |
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