オリエンタルコンサルタンツ HD（2498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,006,212 | 1,108,011 |
| 減価償却費 | 145,929 | 165,545 |
| のれん償却額 | 66,934 | 53,556 |
| 負ののれん償却額 | -36,960 | -36,960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 429,297 | 574,079 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,524 | -16,603 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -81,092 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 15,048 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -102,425 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,555 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -102,350 | -8,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,668 | -9,314 |
| 支払利息 | 20,074 | 12,969 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -135,435 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,754,386 | -3,545,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,665,697 | -1,817,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,297,849 | 570,986 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 730,115 | 124,777 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -704,756 | -977,926 |
| その他 | 785,272 | -215,341 |
| 小計 | -1,988,691 | -4,104,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,016 | 8,004 |
| 利息の支払額 | -17,111 | -11,588 |
| 法人税等の支払額 | -290,107 | -35,951 |
| その他の支出 | -18,788 | -14,272 |
| その他の収入 | 33,382 | 31,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,275,301 | -4,126,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,219 | -6,354 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,167 | -50,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 288,997 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,612 | -61,830 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -150,864 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -100,000 | -35,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -104,500 | -600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,449 | 5,257 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,771 | 2,346 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,257 | － |
| その他 | 1,950 | 1,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -414,451 | -144,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,160,000 | 6,210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -170,000 | -170,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46 |
| 配当金の支払額 | -38,288 | -51,270 |
| その他 | -5,495 | -11,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,546,215 | 5,976,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,954 | 69,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,868,416 | 1,775,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,125,098 | 5,103,704 |
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