オリエンタルコンサルタンツ HD（2498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -330,699 | 1,006,212 |
| 減価償却費 | 137,923 | 145,929 |
| のれん償却額 | 66,934 | 66,934 |
| 負ののれん償却額 | -36,960 | -36,960 |
| 負ののれん発生益 | -194,519 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 450,736 | 429,297 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,010 | 18,524 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -78,920 | -81,092 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 205,388 | -102,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,652 | -6,668 |
| 支払利息 | 23,093 | 20,074 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -135,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,671,634 | -3,754,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,006,459 | -1,665,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 423,804 | 1,297,849 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 2,697,962 | 730,115 |
| その他 | -548,859 | 78,960 |
| 小計 | -1,858,851 | -1,988,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,239 | 6,016 |
| 利息の支払額 | -20,794 | -17,111 |
| 法人税等の支払額 | -59,981 | -290,107 |
| その他の支出 | -16,625 | -18,788 |
| その他の収入 | 43,325 | 33,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,907,688 | -2,275,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,525 | -158,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,870 | 288,997 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,260 | -60,612 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -28,342 | -150,864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,795 | -102,219 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -10,000 | -100,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -150 | -104,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,305 | 3,449 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,536 | 4,771 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -37,257 |
| その他 | 958 | 1,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,403 | -414,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000,000 | 6,160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -400,000 |
| 社債の償還による支出 | -170,000 | -170,000 |
| 配当金の支払額 | -37,873 | -38,288 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,275 | － |
| その他 | -4,888 | -5,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,735,962 | 5,546,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61,326 | 11,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,720,198 | 2,868,416 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,634,820 | 4,355,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,355,018 | 5,125,098 |
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