オリエンタルコンサルタンツ HD（2498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -725,994 | -330,699 |
| 減価償却費 | 130,179 | 137,923 |
| のれん償却額 | 66,934 | 66,934 |
| 負ののれん償却額 | -36,960 | -36,960 |
| 負ののれん発生益 | － | -194,519 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 582,201 | 450,736 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,911 | 9,010 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -78,866 | -78,920 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 42,634 | 205,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,067 | -5,652 |
| 支払利息 | 30,517 | 23,093 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,447,108 | -1,671,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,886,451 | -3,006,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 850,946 | 423,804 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 2,750,791 | 2,697,962 |
| その他 | 531,769 | -548,859 |
| 小計 | 762,614 | -1,858,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,643 | 5,239 |
| 利息の支払額 | -29,984 | -20,794 |
| 法人税等の支払額 | -27,086 | -59,981 |
| その他の支出 | -38,714 | -16,625 |
| その他の収入 | 29,331 | 43,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 700,805 | -1,907,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,966 | -102,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,020 | -34,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152,588 | -3,795 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,880 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -28,342 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -10,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,742 | -150 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,374 | 3,305 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,358 | 2,536 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -113,077 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 301,911 | － |
| その他 | 10 | 958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,859 | -169,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,309,294 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 社債の償還による支出 | -170,000 | -170,000 |
| 配当金の支払額 | -38,036 | -37,873 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,725 | -1,275 |
| その他 | -4,278 | -4,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,045,253 | 4,735,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,482 | 61,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,528,681 | 2,720,198 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,237,167 | 4,754,235 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -11,613 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,754,235 | 4,355,018 |
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