オリエンタルコンサルタンツ HD（2498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,248,056 | 2,687,866 |
| 減価償却費 | 281,685 | 360,337 |
| のれん償却額 | 8,764 | 8,764 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 464,944 | 260,381 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,276 | -37,114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,071 | 4,674 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -48,854 | 19,173 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 403,198 | 3,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,653 | -34,723 |
| 支払利息 | 14,455 | 19,303 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27,303 | 32,520 |
| 助成金収入 | -86,307 | -19,282 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -31,780 |
| 臨時損失 | 184,246 | 41,314 |
| 情報セキュリティ対策費 | － | 344,549 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,589,819 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -8,517,727 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,452,829 | 596,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,103,493 | 1,290,610 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -295,253 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -867,629 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,025,985 | -1,600,150 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 821,025 | -345,147 |
| その他 | -469,418 | 204,222 |
| 小計 | -2,424,151 | -5,579,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,733 | 34,518 |
| その他の収入 | 57,423 | 39,305 |
| 助成金の受取額 | 86,307 | 40,531 |
| 利息の支払額 | -12,998 | -14,236 |
| その他の支出 | -44,106 | -14,120 |
| 臨時損失の支払額 | -184,246 | -41,314 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | － | -374,517 |
| 法人税等の支払額 | -651,918 | -573,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,150,958 | -6,482,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -430,717 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -173,387 | -111,069 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,402 | -905,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,882 | 4,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -401,402 | -103,810 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,350 | -408,310 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -61,896 | -173,105 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,300 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16,938 | 4,040 |
| その他 | 18,997 | 34,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -702,920 | -2,089,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,920,000 | 11,105,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 734,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -257,963 | -300,691 |
| 自己株式の取得による支出 | -83,398 | -1,129,351 |
| 自己株式の売却による収入 | 229,385 | 1,008,556 |
| 配当金の支払額 | -254,383 | -291,360 |
| その他 | -10,199 | -13,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,543,441 | 11,113,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 299,571 | 325,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,989,134 | 2,866,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,772,341 | 12,638,904 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 292,463 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
