オリエンタルコンサルタンツ HD（2498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,687,866 | 3,280,548 |
| 減価償却費 | 360,337 | 380,808 |
| のれん償却額 | 8,764 | 8,764 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 260,381 | 86,056 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,114 | -11,539 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,674 | -11,186 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 19,173 | 67 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,490 | -125,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,723 | -58,102 |
| 支払利息 | 19,303 | 49,282 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32,520 | -29,588 |
| 助成金収入 | -19,282 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -31,780 | 32,234 |
| 臨時損失 | 41,314 | － |
| 情報セキュリティ対策費 | 344,549 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -8,517,727 | -8,711,418 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 596,945 | -623,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,290,610 | 726,833 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -867,629 | 2,217,121 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,600,150 | -1,460,473 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -345,147 | 228,129 |
| その他 | 204,222 | -307,396 |
| 小計 | -5,579,398 | -4,328,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,518 | 53,793 |
| その他の収入 | 39,305 | 52,128 |
| 助成金の受取額 | 40,531 | － |
| 利息の支払額 | -14,236 | -44,690 |
| その他の支出 | -14,120 | -21,063 |
| 臨時損失の支払額 | -41,314 | － |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | -374,517 | － |
| 法人税等の支払額 | -573,461 | -1,917,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,482,692 | -6,206,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -430,717 | -246,622 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,069 | -980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -905,407 | -388,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,170 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,810 | -282,775 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -408,310 | -147,704 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -173,105 | -40,542 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -315,252 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,040 | 4,575 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -52,562 |
| その他 | 34,255 | 61,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,089,955 | -1,408,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,105,000 | 15,530,749 |
| 長期借入れによる収入 | 734,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,691 | -360,670 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,129,351 | -52,568 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,008,556 | 316,000 |
| 配当金の支払額 | -291,360 | -433,413 |
| その他 | -13,097 | -26,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,113,555 | 14,973,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 325,656 | -376,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,866,563 | 6,981,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,494,848 | 13,476,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
