オリエンタルコンサルタンツ HD（2498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,280,548 | 3,249,218 |
| 減価償却費 | 380,808 | 408,353 |
| のれん償却額 | 8,764 | 8,764 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86,056 | 399,104 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,539 | 30,977 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,186 | 14,913 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 67 | -47,340 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -125,095 | 24,573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,102 | -48,092 |
| 支払利息 | 49,282 | 57,557 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,588 | -26,746 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -76,364 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 32,234 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 50,399 |
| 特別調査費用等 | － | 31,375 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -8,711,418 | -10,957,494 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -623,546 | -267,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 726,833 | 911,389 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,217,121 | 173,831 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,460,473 | -970,557 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 228,129 | 230,002 |
| その他 | -307,396 | 751,785 |
| 小計 | -4,328,501 | -6,052,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,793 | 54,229 |
| その他の収入 | 52,128 | 93,453 |
| 利息の支払額 | -44,690 | -55,474 |
| その他の支出 | -21,063 | -58,196 |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -128,340 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,917,839 | 54,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,206,173 | -6,091,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -246,622 | -170,421 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -980 | -548,181 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -388,845 | -359,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -282,775 | -218,616 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -147,704 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -40,542 | -61,377 |
| 長期貸付けによる支出 | -315,252 | -1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,575 | 28,325 |
| 差入保証金の差入による支出 | -52,562 | -47,169 |
| その他 | 61,906 | 67,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,408,804 | -1,309,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,530,749 | 12,860,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,670 | -9,238 |
| 自己株式の取得による支出 | -52,568 | -60,126 |
| 自己株式の売却による収入 | 316,000 | 56,731 |
| 配当金の支払額 | -433,413 | -608,351 |
| その他 | -26,960 | -31,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,973,137 | 12,208,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -376,321 | 104,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,981,838 | 4,910,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,476,687 | 13,860,437 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 76,451 |
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