オリエンタルコンサルタンツ HD（2498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,249,218 | 4,220,032 |
| 減価償却費 | 408,353 | 409,591 |
| のれん償却額 | 8,764 | 8,764 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 399,104 | 79,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,977 | -119,131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,913 | 7,143 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -47,340 | -23,366 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 24,573 | -148,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,092 | -65,614 |
| 支払利息 | 57,557 | 117,919 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,746 | -15,507 |
| 持分変動損益（△は益） | -76,364 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,399 | － |
| 特別調査費用等 | 31,375 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -10,957,494 | -12,480,537 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -267,879 | -1,622,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 911,389 | 523,739 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 173,831 | 2,085,569 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -970,557 | -1,081,449 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 230,002 | 308,507 |
| その他 | 751,785 | 885,358 |
| 小計 | -6,052,227 | -6,910,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,229 | 65,145 |
| その他の収入 | 93,453 | 52,883 |
| 利息の支払額 | -55,474 | -86,238 |
| その他の支出 | -58,196 | -38,706 |
| 特別調査費用等の支払額 | -128,340 | -3,150 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 54,829 | -851,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,091,727 | -7,771,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -170,421 | 116,455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -548,181 | -559 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -359,409 | -166,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218,616 | -426,762 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -342,178 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -61,377 | -275,663 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 28,325 | 22,262 |
| 差入保証金の差入による支出 | -47,169 | -9,244 |
| その他 | 67,856 | 4,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,309,978 | -1,077,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,860,220 | 15,309,824 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,238 | -4,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -60,126 | -1,288,758 |
| 自己株式の売却による収入 | 56,731 | 1,064,074 |
| 配当金の支払額 | -608,351 | -1,052,186 |
| その他 | -31,049 | -30,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,208,185 | 13,998,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104,076 | 170,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,910,555 | 5,319,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,860,437 | 15,024,783 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 76,451 | 41,692 |
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