オリエンタルコンサルタンツ HD（2498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,220,032 | 5,121,880 |
| 減価償却費 | 409,591 | 436,315 |
| のれん償却額 | 8,764 | 26,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,800 | -20,406 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -119,131 | -52,805 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,143 | 310,307 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23,366 | -437,722 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -148,062 | -880,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,614 | -59,018 |
| 支払利息 | 117,919 | 173,839 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,507 | -57,754 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -12,480,537 | -11,498,356 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,622,802 | -476,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 523,739 | -526,913 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,085,569 | 1,401,855 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,081,449 | -1,161,326 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 308,507 | -258,958 |
| その他 | 885,358 | -583,901 |
| 小計 | -6,910,045 | -8,543,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,145 | 54,630 |
| その他の収入 | 52,883 | 62,449 |
| 利息の支払額 | -86,238 | -142,165 |
| その他の支出 | -38,706 | -51,509 |
| 特別調査費用等の支払額 | -3,150 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -851,322 | -971,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,771,434 | -9,591,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 116,455 | 92,515 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -559 | -680 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 158,205 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,489 | -201,134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 39,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -426,762 | -373,967 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -342,178 | -23,920 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -275,663 | -405,601 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,543 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22,262 | 42,416 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,244 | -42,403 |
| その他 | 4,867 | 61,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,077,304 | -654,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,309,824 | 15,234,504 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,288,758 | -988,533 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,064,074 | 486,279 |
| 配当金の支払額 | -1,052,186 | -1,462,540 |
| その他 | -30,272 | -29,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,998,480 | 13,240,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 170,255 | 289,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,319,997 | 3,283,489 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,024,783 | 12,817,879 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41,692 | － |
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