オリエンタルコンサルタンツ HD（2498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,979,607 | 3,821,336 |
| 減価償却費 | 880,820 | 916,668 |
| のれん償却額 | 17,528 | 17,528 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,039 | 66,183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,278 | 1,332 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,929 | -14,949 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 270,476 | -208,101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -170,171 | 364,374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,137 | 28,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99,390 | -113,658 |
| 支払利息 | 87,861 | 111,886 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,012 | 37,345 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -76,364 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 50,399 |
| 関係会社株式評価損 | － | 149,999 |
| 債務保証損失 | 32,390 | － |
| 特別調査費用等 | 246,010 | 77,225 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,693,385 | 536,854 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -728,187 | -667,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 229,123 | -1,005,483 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,057,466 | -1,403,165 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 627,038 | 537,669 |
| その他 | -789,370 | 454,271 |
| 小計 | 2,967,055 | 3,681,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153,619 | 179,712 |
| その他の収入 | 71,361 | 112,075 |
| 利息の支払額 | -85,299 | -110,845 |
| その他の支出 | -41,581 | -153,103 |
| 債務保証履行による支払額 | -32,390 | － |
| 特別調査費用等の支払額 | -75,695 | -244,390 |
| 法人税等の支払額 | -3,152,523 | -651,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -195,454 | 2,813,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 19,177 | -436,927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69,551 | -632,380 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -156,970 | -90 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -703,088 | -679,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,717 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -470,436 | -390,417 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -19,118 | -77,213 |
| 長期貸付けによる支出 | -316,532 | -5,092 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,456 | 34,239 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -77,094 | -74,510 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 6,893 |
| その他 | 61,906 | 67,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,722,536 | -2,187,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,577,529 | 1,288,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -418,178 | -14,138 |
| 自己株式の取得による支出 | -518,998 | -322,281 |
| 自己株式の売却による収入 | 994,371 | 56,731 |
| 配当金の支払額 | -433,413 | -608,351 |
| その他 | -57,001 | -62,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,144,308 | 337,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 152,263 | -250,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,378,581 | 713,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,873,430 | 9,663,094 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 76,451 |
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