オリエンタルコンサルタンツ HD（2498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,821,336 | 5,507,348 |
| 減価償却費 | 916,668 | 909,419 |
| のれん償却額 | 17,528 | 17,528 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 66,183 | -87,691 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,332 | -6,231 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14,949 | -54,864 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -208,101 | 547,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 364,374 | 398,043 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,145 | 13,626 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113,658 | -140,230 |
| 支払利息 | 111,886 | 213,163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37,345 | -54,036 |
| 持分変動損益（△は益） | -76,364 | -17,874 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,399 | － |
| 関係会社株式評価損 | 149,999 | － |
| 特別調査費用等 | 77,225 | － |
| 減損損失 | － | 288,071 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 536,854 | -10,970,283 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -667,543 | 212,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,005,483 | 2,564,809 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,403,165 | -104,146 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 537,669 | 181,489 |
| その他 | 454,271 | 797,202 |
| 小計 | 3,681,956 | 214,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179,712 | 184,247 |
| その他の収入 | 112,075 | 81,186 |
| 利息の支払額 | -110,845 | -212,830 |
| その他の支出 | -153,103 | -79,684 |
| 特別調査費用等の支払額 | -244,390 | -3,150 |
| 法人税等の支払額 | -651,740 | -1,898,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,813,663 | -1,713,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -436,927 | 480,567 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -632,380 | -162,891 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -90 | -343,678 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -679,814 | -417,705 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -460,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 3,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -390,417 | -785,543 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -77,213 | -235,096 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,092 | -3,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 34,239 | 24,797 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -74,510 | -46,039 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,893 | 31,411 |
| その他 | 67,856 | 107,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,187,440 | -1,806,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,288,020 | 4,445,495 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,138 | -7,570 |
| 自己株式の取得による支出 | -322,281 | -1,585,284 |
| 自己株式の売却による収入 | 56,731 | 1,550,778 |
| 配当金の支払額 | -608,351 | -1,052,186 |
| その他 | -62,401 | -57,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 337,579 | 3,293,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -250,590 | 56,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 713,212 | -170,396 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,663,094 | 9,534,390 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 76,451 | 41,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
