オリエンタルコンサルタンツ HD（2498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,993,923 | 3,979,607 |
| 減価償却費 | 815,880 | 880,820 |
| のれん償却額 | 17,528 | 17,528 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,457 | 20,039 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,344 | 26,278 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 32,748 | -7,929 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 364,451 | 270,476 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -31,780 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 190,401 | -170,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,814 | -6,137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,359 | -99,390 |
| 支払利息 | 36,496 | 87,861 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 85,122 | -13,012 |
| 助成金収入 | -19,282 | － |
| 臨時損失 | 44,281 | － |
| 情報セキュリティ対策費 | 349,318 | － |
| 債務保証損失 | － | 32,390 |
| 特別調査費用等 | － | 246,010 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -9,283,473 | -2,693,385 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 240,460 | -728,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,444,673 | 229,123 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -4,870,897 | 1,057,466 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 528,064 | 627,038 |
| その他 | -532,745 | -789,370 |
| 小計 | -5,624,484 | 2,967,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,930 | 153,619 |
| その他の収入 | 51,132 | 71,361 |
| 助成金の受取額 | 40,531 | － |
| 利息の支払額 | -36,676 | -85,299 |
| その他の支出 | -36,203 | -41,581 |
| 臨時損失の支払額 | -44,281 | － |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | -404,526 | － |
| 債務保証履行による支払額 | － | -32,390 |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -75,695 |
| 法人税等の支払額 | -1,074,539 | -3,152,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,031,117 | -195,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -448,718 | 19,177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -514,740 | -69,551 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -424,172 | -156,970 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,589,572 | -703,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,460 | 2,717 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213,239 | -470,436 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -152,001 | -19,118 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,100 | -316,532 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,117 | 6,456 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -77,094 |
| その他 | 37,500 | 61,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,292,465 | -1,722,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,350,000 | 4,577,529 |
| 長期借入れによる収入 | 734,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -574,272 | -418,178 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,129,488 | -518,998 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,279,191 | 994,371 |
| 配当金の支払額 | -291,360 | -433,413 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,909 | － |
| その他 | -43,578 | -57,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,320,082 | 4,144,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 726,007 | 152,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,277,492 | 2,378,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,494,848 | 8,873,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
