オリエンタルコンサルタンツ HD（2498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,577,027 | 3,993,923 |
| 減価償却費 | 662,667 | 815,880 |
| のれん償却額 | 17,528 | 17,528 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49,676 | -8,457 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,458 | 36,344 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14,625 | 32,748 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 867,661 | 364,451 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 31,780 | -31,780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 344,759 | 190,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,772 | 5,814 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,207 | -63,359 |
| 支払利息 | 19,222 | 36,496 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 48,117 | 85,122 |
| 助成金収入 | -134,739 | -19,282 |
| 減損損失 | 51,246 | － |
| 臨時損失 | 301,966 | 44,281 |
| 情報セキュリティ対策費 | 649,104 | 349,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200,216 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -9,283,473 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -390,770 | 240,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,277,760 | 2,444,673 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -3,839,807 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -4,870,897 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 433,727 | 528,064 |
| その他 | 560,291 | -532,745 |
| 小計 | 3,569,377 | -5,624,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,568 | 97,930 |
| その他の収入 | 85,416 | 51,132 |
| 助成金の受取額 | 185,310 | 40,531 |
| 利息の支払額 | -19,073 | -36,676 |
| その他の支出 | -47,021 | -36,203 |
| 臨時損失の支払額 | -301,966 | -44,281 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | -433,665 | -404,526 |
| 法人税等の支払額 | -1,255,115 | -1,074,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,849,829 | -7,031,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -448,718 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -443,432 | -514,740 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,350 | -424,172 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -408,030 | -1,589,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,392 | 9,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -452,236 | -213,239 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -42,567 | -152,001 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,600 | -1,100 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 43,138 | 4,117 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,891 | － |
| その他 | 18,979 | 37,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,275,815 | -3,292,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,370,000 | 6,350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 734,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -502,363 | -574,272 |
| 自己株式の取得による支出 | -411,610 | -1,129,488 |
| 自己株式の売却による収入 | 451,618 | 1,279,191 |
| 配当金の支払額 | -254,383 | -291,360 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -4,909 |
| その他 | -38,134 | -43,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 615,126 | 6,320,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 178,678 | 726,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,367,819 | -3,277,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,772,341 | 6,494,848 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 292,463 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
