オリエンタルコンサルタンツ HD（2498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,069,607 | 2,352,073 |
| 減価償却費 | 578,185 | 665,348 |
| のれん償却額 | 17,528 | 17,528 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 50,591 | 75,804 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,377 | 60,704 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -148,716 | -74,221 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -228,857 | -8,730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126,772 | -123,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,888 | -23,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,202 | -58,874 |
| 支払利息 | 25,234 | 25,149 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,481 | － |
| 関係会社株式評価損 | 20,008 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 9,190 |
| 助成金収入 | － | -170,243 |
| 臨時損失 | － | 356,722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,873,995 | 227,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 483,245 | -1,022,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 486,210 | 821,344 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 123,288 | 4,260,682 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,852,142 | -1,212,501 |
| その他 | -600,624 | -429,454 |
| 小計 | -685,117 | 5,749,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,076 | 59,511 |
| その他の収入 | 80,220 | 118,143 |
| 助成金の受取額 | － | 98,423 |
| 利息の支払額 | -25,565 | -24,431 |
| その他の支出 | -32,270 | -24,578 |
| 臨時損失の支払額 | － | -356,722 |
| 法人税等の支払額 | -614,230 | -587,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,234,886 | 5,032,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4,305 | 4,298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,419 | -11,956 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,807 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,896 | -145,619 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -484,895 | -650,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,360 | 459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180,261 | -302,482 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -134,264 | 3,694 |
| 長期貸付けによる支出 | -7,599 | -1,210 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,876 | 17,474 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,051 | -59,251 |
| その他 | 3,206 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -828,442 | -1,144,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,310,600 | -1,610,000 |
| 長期借入れによる収入 | 649,512 | 649,976 |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,390 | -423,706 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -638,647 | -956,047 |
| 自己株式の売却による収入 | 839,021 | 1,063,145 |
| 配当金の支払額 | -169,521 | -219,399 |
| その他 | -37,987 | -31,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,648,586 | -1,527,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -184,789 | -155,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -599,531 | 2,204,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,865,583 | 8,112,058 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 41,846 |
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