オリエンタルコンサルタンツ HD（2498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,824,894 | 2,069,607 |
| 減価償却費 | 463,257 | 578,185 |
| のれん償却額 | 100,732 | 17,528 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 68,982 | 50,591 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,742 | 43,377 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -72,334 | -148,716 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 75,499 | -228,857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 259,865 | 126,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,800 | 33,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,355 | -41,202 |
| 支払利息 | 28,719 | 25,234 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,832 | 2,481 |
| 関係会社株式評価損 | － | 20,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,435,570 | -1,873,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,366,926 | 483,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,230,493 | 486,210 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 6,593,103 | 123,288 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,597,200 | -1,852,142 |
| その他 | -528,722 | -600,624 |
| 小計 | 4,644,813 | -685,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,345 | 42,076 |
| その他の収入 | 52,343 | 80,220 |
| 利息の支払額 | -28,328 | -25,565 |
| その他の支出 | -79,466 | -32,270 |
| 法人税等の支払額 | -1,309,553 | -614,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,318,152 | -1,234,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 46,061 | -4,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,489 | -12,419 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 496 | 6,807 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -232,774 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -70,446 | -10,896 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -412,591 | -484,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,484 | 3,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -204,417 | -180,261 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -186,260 | -134,264 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,151 | -7,599 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13,858 | 7,876 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -67,435 | -15,051 |
| その他 | 4,112 | 3,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,116,552 | -828,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -871,000 | 1,310,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 649,512 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,223 | -299,390 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -638,647 |
| 自己株式の売却による収入 | 244,254 | 839,021 |
| 配当金の支払額 | -127,320 | -169,521 |
| その他 | -35,530 | -37,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -890,898 | 1,648,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99,328 | -184,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,211,372 | -599,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,465,115 | 5,865,583 |
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