オリエンタルコンサルタンツ HD（2498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,456,642 | 1,824,894 |
| 減価償却費 | 428,545 | 463,257 |
| のれん償却額 | 118,584 | 100,732 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41,407 | 68,982 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,393 | 16,742 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 62,315 | -72,334 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 81,633 | 75,499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 408,684 | 259,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,792 | -37,355 |
| 支払利息 | 21,285 | 28,719 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,769 | 10,832 |
| 関係会社株式評価損 | 23,629 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -71,541 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 592,165 | -2,435,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,044,962 | -1,366,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,079 | 1,230,493 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -36,156 | 6,593,103 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 78,601 | -1,597,200 |
| その他 | 816,122 | -518,921 |
| 小計 | 2,727,463 | 4,644,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,792 | 38,345 |
| その他の収入 | 65,126 | 52,343 |
| 利息の支払額 | -21,177 | -28,328 |
| その他の支出 | -89,917 | -79,466 |
| 法人税等の支払額 | -662,106 | -1,309,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,066,180 | 3,318,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 148,563 | 46,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202,430 | -3,489 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,484 | 496 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -232,774 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -153,100 | -70,446 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,806 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -340,560 | -412,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,183,089 | 2,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187,879 | -204,417 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -53,639 | -186,260 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,310 | -6,151 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16,351 | 13,858 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,904 | -67,435 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 87,154 | － |
| その他 | 44,289 | 4,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 531,914 | -1,116,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -871,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,288 | -91,223 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -191 | -78 |
| 自己株式の売却による収入 | 81,763 | 244,254 |
| 配当金の支払額 | -108,366 | -127,320 |
| その他 | -36,400 | -35,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445,482 | -890,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,714 | -99,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,164,326 | 1,211,372 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27,342 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,253,742 | 6,465,115 |
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