オリエンタルコンサルタンツ HD（2498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,352,073 | 2,577,027 |
| 減価償却費 | 665,348 | 662,667 |
| のれん償却額 | 17,528 | 17,528 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 75,804 | 49,676 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60,704 | -31,458 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -74,221 | -14,625 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -8,730 | 867,661 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 31,780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -123,288 | 344,759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,052 | -42,772 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,874 | -69,207 |
| 支払利息 | 25,149 | 19,222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,190 | 48,117 |
| 助成金収入 | -170,243 | -134,739 |
| 減損損失 | － | 51,246 |
| 臨時損失 | 356,722 | 301,966 |
| 情報セキュリティ対策費 | － | 649,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227,776 | 200,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,022,813 | -390,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 821,344 | 1,277,760 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 4,260,682 | -3,839,807 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,212,501 | 433,727 |
| その他 | -429,454 | 560,291 |
| 小計 | 5,749,146 | 3,569,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,511 | 66,568 |
| その他の収入 | 118,143 | 85,416 |
| 助成金の受取額 | 98,423 | 185,310 |
| 利息の支払額 | -24,431 | -19,073 |
| その他の支出 | -24,578 | -47,021 |
| 臨時損失の支払額 | -356,722 | -301,966 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | － | -433,665 |
| 法人税等の支払額 | -587,139 | -1,255,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,032,353 | 1,849,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4,298 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,956 | -443,432 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -145,619 | -10,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -650,230 | -408,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 459 | 4,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -302,482 | -452,236 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3,694 | -42,567 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,210 | -6,600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17,474 | 43,138 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -59,251 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 20,891 |
| その他 | 10 | 18,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,144,811 | -1,275,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,610,000 | 1,370,000 |
| 長期借入れによる収入 | 649,976 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -423,706 | -502,363 |
| 自己株式の取得による支出 | -956,047 | -411,610 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,063,145 | 451,618 |
| 配当金の支払額 | -219,399 | -254,383 |
| その他 | -31,746 | -38,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,527,776 | 615,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -155,136 | 178,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,204,627 | 1,367,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,112,058 | 9,772,341 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41,846 | 292,463 |
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