オリエンタルコンサルタンツ HD（2498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,111,902 | -1,366,801 |
| 減価償却費 | 94,760 | 69,897 |
| 負ののれん償却額 | -19,617 | -18,480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,222 | 129,113 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,061 | -12,422 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,104 | -30,307 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7,119 | 44,976 |
| のれん償却額 | 41,533 | 39,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,296 | -4,127 |
| 支払利息 | 17,725 | 12,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 957,071 | 932,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,641,333 | -2,468,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,701 | 52,096 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 1,291,042 | 924,873 |
| その他 | -148,894 | -224,870 |
| 小計 | -1,662,674 | -1,919,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,296 | 3,848 |
| 利息の支払額 | -16,364 | -10,135 |
| 法人税等の支払額 | -169,371 | -90,089 |
| その他の支出 | -6,664 | -5,760 |
| その他の収入 | 21,410 | 29,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,831,368 | -1,992,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,797 | -8,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,462 | -40,137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -360 | -360 |
| 貸付けによる支出 | -900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,914 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -5,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -700 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 2,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,606 | -52,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,626,400 | 3,028,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,400 | -66,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -35,633 | -36,829 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,725 | -1,725 |
| その他 | -2,833 | -3,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,519,808 | 2,920,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,108 | -14,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 648,941 | 861,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,776,337 | 2,425,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,425,278 | 2,198,835 |
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